Academy

Riset Mingguan Kripto 02-05 Des: BTC Tembus $100K, Target Berikutnya?

Published

6 days ago

December 6, 2024

Memahami Jurnal Trading dan Cara Mengaplikasikannya. Sumber; Binance Academy.

Laporan ini disusun oleh tim Research Tokocrypto sebagai panduan bagi para investor dan pelaku pasar untuk memahami perkembangan terkini dalam ekonomi global dan pasar kripto. Melalui analisis mendalam yang mencakup data makroekonomi, performa pasar crypto, serta peristiwa-peristiwa penting di sektor blockchain, laporan ini dirancang untuk memberikan wawasan mengenai tren utama yang berpotensi memengaruhi strategi investasi.

Tim Research Tokocrypto berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu pembaca mengambil keputusan yang lebih bijaksana di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

Fokus Utama

🌏 Tinjauan Makroekonomi: Pemberlakuan darurat militer di Korea Selatan menyebabkan penurunan nilai Won, mendorong Bank of Korea menyuntikkan dana stabilisasi, sementara GDP Australia tumbuh hanya 0,3% pada Q3 2024, di bawah ekspektasi.
📈 Performa Pasar Kripto: Bitcoin mencapai harga tertinggi sepanjang masa di $103,420 dengan sentimen positif dari Vladimir Putin, meskipun dominasi pasar Bitcoin menurun menjadi 55,1%.
🚨 Potensi Risiko Market: Kenaikan tingkat cadangan Bitcoin di bursa menunjukkan peningkatan jumlah investor, tetapi juga berisiko memicu tekanan jual yang dapat memengaruhi stabilitas harga.
🔓 Token Unlocks yang Akan Datang: Jito (JTO) akan membuka 135,71 juta token pada 7 Desember tanpa potensi deflasi, sementara Arbitrum (ARB) akan membuka 92,65 juta token pada 16 Desember, memicu potensi volatilitas.
🧐 Proyeksi Analis: Bitcoin diperkirakan naik hingga $106.500 minggu ini, sementara token lain seperti XRP dan BNB juga menunjukkan tren positif yang mendukung optimisme pasar.

Daftar Isi

Kalender Makroeknomi

Macroeconomics Calendar

Sumber: Forexfactory.com.

Minggu ini menjadi periode yang krusial bagi pasar, dengan sejumlah data ekonomi penting yang akan dirilis. Data manufaktur akhir dan indeks manajer pembelian (PMI) jasa akan memberikan gambaran terbaru mengenai kondisi sektor riil.

Selain itu, laporan pekerjaan non-farm dari ADP dan Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) akan menjadi sorotan utama, karena data ini akan memberikan petunjuk tentang dinamika pasar tenaga kerja dan potensi pergerakan suku bunga. Pernyataan dari pejabat Federal Reserve (The Fed), seperti FOMC Member Waller dan Ketua Fed Powell, juga akan sangat diperhatikan oleh pelaku pasar, karena komentar mereka dapat memberikan sinyal mengenai arah kebijakan moneter ke depan.

Secara keseluruhan, data-data yang akan dirilis pada minggu ini memiliki potensi untuk menggerakkan volatilitas pasar. Perubahan ekspektasi terhadap kebijakan The Fed dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan pada pasar saham, obligasi, dan mata uang.

Won Korea Selatan Stabil Setelah Bank of Korea Janji Berikan Dukungan Likuiditas

Won Korea Selatan menguat menjadi sekitar 1.410 per dolar, pulih sebagian setelah mencapai titik terendah dalam dua tahun, usai janji Bank of Korea untuk memberikan dukungan likuiditas.

Bank sentral berencana menyuntikkan likuiditas sementara untuk menstabilkan pasar keuangan dan valuta asing setelah Presiden Yoon memberlakukan darurat militer singkat. Selain itu, Bank of Korea siap memberikan pinjaman khusus untuk mendukung stabilitas pasar. Regulator keuangan Korea Selatan juga siap mengalokasikan 10 triliun won (sekitar 7,07 miliar dolar AS) untuk dana stabilisasi pasar saham jika diperlukan.

Meski demikian, pedagang tetap berhati-hati karena ketidakpastian politik yang meningkat, termasuk spekulasi pemakzulan, setelah seluruh pejabat senior Yoon menawarkan pengunduran diri.

Pertumbuhan PDB Australia Kuartal III Di Bawah Ekspektasi

Ekonomi Australia tumbuh 0,3% (qoq) pada Q3 2024, melanjutkan 12 kuartal berturut-turut pertumbuhan namun di bawah ekspektasi pasar sebesar 0,4%. Pertumbuhan didukung oleh investasi tetap yang melonjak (1,5% vs 0,2% di Q2), terutama dari rekor investasi publik (6,3% vs -1,1%), serta pengeluaran pemerintah yang stabil (1,4%).

Sementara itu, pengeluaran rumah tangga stagnan setelah penurunan 0,3% di Q2. Di sektor perdagangan, ekspor naik 0,2% dan impor turun 0,3%, menambah 0,1 poin persentase ke PDB, tetapi penurunan inventaris mengurangi 0,4 poin persentase. Rasio tabungan rumah tangga meningkat ke 3,2% (dari 2,4%), dan secara tahunan PDB tumbuh 0,8%, tingkat terendah sejak Q4 2020.

Crypto Market Update

Bitcoin Updates

Pergerakan harga Bitcoin di minggu pertama awal Desember 2024, mencerminkan dinamika pasar yang signifikan. Di awal minggu, harga menunjukkan fase stabilitas relatif, berfluktuasi dalam kisaran yang cukup sempit di sekitar angka $95.000. Pergerakan harga signifikan terjadi sekitar tanggal 4 Desember, di mana harga melonjak tajam melampaui $102.000 dan mencapai all-time-high terbaru.

Namun, kenaikan ini diikuti oleh penurunan tajam, dengan harga Bitcoin kembali di bawah $98.000 karena kemungkinan traders mengambil profit. Volatilitas berlanjut saat harga stabil di sekitar $97.616,25 saat tulisan ini dibuat. Pola ini menunjukkan aktivitas pasar yang meningkat dengan para pelaku pasar merespons faktor makro ekonomi atau fundamental yang mendorong valuasi Bitcoin selama periode ini.

XRP Update

Harga XRP melonjak 430% dalam 30 hari terakhir, dengan fluktuasi harga dalam kisaran sekitar $1,8 hingga $2,8, dengan nilai saat ditulis sebesar $2,3114. Ini mengindikasikan fase stabilisasi setelah penurunan sebelumnya.

Awalnya, harga menunjukkan tren naik yang cukup pelan, diikuti oleh kenaikan tajam pada tanggal 3 Desember, di mana harga mencapai puncaknya mendekati 2,8. Setelah itu, harga mengalami volatilitas dengan koreksi yang signifikan, menunjukkan adanya resistensi di level yang lebih tinggi.

Pada tanggal 5 dan 6 Desember, grafik menunjukkan penurunan bertahap dengan upaya pemulihan, mengindikasikan konsolidasi dalam rentang yang lebih sempit. Tren ini mencerminkan fase optimisme bullish yang mendorong reli awal, diimbangi oleh aksi ambil untung dan koreksi pasar. Pergerakan harga yang terlihat memberikan peluang untuk swing trading sambil menandakan sentimen pasar yang hati-hati untuk posisi jangka panjang.

BNB Update

Harga bergerak fluktuatif antara $640 hingga $780, dengan harga terbaru pada saat ditulis $727,63. Setelah penurunan di awal minggu, harga sempat konsolidasi sebelum melonjak tajam pada 4 Desember.

Adanya resistensi di level $780 mengindikasikan aksi ambil untung. Pola ini menunjukkan perpaduan antara tren naik dan turun, menawarkan peluang bagi trader jangka pendek serta sinyal positif bagi investor jangka panjang.

‘Bitcoin Jesus’ Roger Ver Melawan Kasus Pajak, Klaim Pelanggaran Hak Konstitusional

Roger Ver, yang dikenal sebagai “Bitcoin Jesus,” menggugat kasus penghindaran pajak dengan alasan bahwa pajak keluar yang dikenakan oleh IRS terhadap ekspatriat AS tidak konstitusional.

Ver didakwa menghindari pajak lebih dari $48 juta setelah menjual kripto senilai $240 juta, terkait dengan pengunduran dirinya dari kewarganegaraan AS pada 2014. Pembelaannya berpendapat bahwa jaksa mengabaikan bukti penting dan salah mengartikan niatnya. Jika terbukti bersalah, Ver bisa menghadapi hukuman penjara yang panjang.

Transaksi Kripto Indonesia pada 2024 Melebihi $30 Miliar dengan 21 juta trader

Pasar crypto di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan, dengan total volume transaksi melebihi $30 miliar pada awal 2024 dan jumlah trader kripto terdaftar mencapai 21 juta. Angka ini menunjukkan peningkatan dramatis dari $6,5 miliar transaksi yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu, mencerminkan pertumbuhan sebesar 352%.

Tron naik 104% dalam satu hari dan mencapai level tertinggi

TRON, dengan kapitalisasi pasar $36 miliar, mengalami lonjakan signifikan dengan volume perdagangan harian mencapai $10 miliar, meningkat hampir 500%. Harga tokennya meroket 95%, dari $0,21 menjadi $0,43, dan mencatatkan rekor tertinggi baru di $0,40, melampaui puncak Juni 2018. Dalam sebulan, harga TRON naik 157%.

BNB Token Mencapai All-Time High

Token BNB milik Binance baru saja mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar $788,84 pada 4 Desember 2024, didukung oleh aktivitas pasar yang tinggi dan kepercayaan terhadap ekosistem Binance.

Peningkatan ini sejalan dengan volume perdagangan harian BNB yang melampaui $5,9 miliar. Kapitalisasi pasar BNB kini melampaui $102 miliar, mencerminkan perannya sebagai komponen utama dalam layanan cryptocurrency Binance, termasuk perdagangan, staking, dan aplikasi terdesentralisasi di BNB Chain. Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan signifikan BNB sejak penawaran koin perdana (ICO) pada 2017, ketika harganya hanya $0,15.

Donald Trump menunjuk Paul Atkins sebagai Lead US SEC

Presiden terpilih Donald Trump menunjuk Paul Atkins, supporter crypto dan mantan komisaris SEC, untuk memimpin Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Langkah ini mencerminkan sikap pro-crypto Trump, yang bertujuan menciptakan lingkungan regulasi yang lebih ramah bagi industri ini.

Atkins sebelumnya mendukung pengurangan regulasi untuk mendorong inovasi, sejalan dengan visi Trump menjadikan AS sebagai pemimpin global dalam adopsi cryptocurrency.

Lonjakan aktivitas di XRP Ledger mengikuti lonjakan aktivitas di XRP memecoin

XRP Ledger dari Ripple sedang mengalami lonjakan aktivitas memecoin yang didorong oleh investor yang ingin memanfaatkan pertumbuhan pesat ekosistemnya. Beberapa token baru yang diluncurkan di platform ini menarik minat besar, didukung oleh perdagangan spekulatif dan antusiasme komunitas.

Tren ini mencerminkan peningkatan memecoin di berbagai ekosistem blockchain, di mana pedagang mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan cepat. Aktivitas ini menyoroti utilitas dan adopsi XRP Ledger yang semakin berkembang dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan upaya tokenisasi.

Botanix Labs meluncurkan testnet untuk Spiderchain

Botanix Labs telah meluncurkan testnet Spiderchain, Layer 2 Bitcoin yang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas dan fungsionalitas. Spiderchain menggunakan mekanisme unik dengan jaringan dinamis peserta yang mengelola dana melalui tanda tangan ambang batas, yang memastikan desentralisasi dan keamanan.

Berbeda dengan sistem kustodial tradisional, inovasi ini bertujuan untuk mencapai skalabilitas tanpa mengorbankan sifat desentralisasi Bitcoin. Peluncuran testnet terakhir ini menjadi langkah penting sebelum peluncuran mainnet, yang menunjukkan kesiapan proyek untuk adopsi lebih luas.

Vladimir Putin memberikan komentar terkait Bitcoin

Presiden Rusia, Vladimir Putin, baru-baru ini memuji Bitcoin dan menyoroti keunggulan kompetitif Rusia dalam penambangan cryptocurrency berkat sumber daya energi yang melimpah, yang memungkinkan biaya energi rendah untuk penambangan Bitcoin.

Meskipun pemerintah Rusia memiliki pandangan yang campur aduk terhadap cryptocurrency, dengan Bank Sentral Rusia sebelumnya mendorong pelarangan penambangan Bitcoin, pernyataan Putin menunjukkan dukungannya terhadap potensi sektor ini sebagai bagian dari strategi ekonomi yang lebih luas.

GameFi token SAND, MANA, dan GALA Meroket

GameFi token seperti SAND, MANA, dan GALA mengalami lonjakan harga seiring dengan tren bullish Bitcoin untuk pertama kalinya sejak 2021. Nilai token-token ini, termasuk Immutable X dan Heroes of Mavia, juga meroket, menunjukkan peningkatan minat terhadap aset yang berhubungan dengan game dan metaverse.

Lonjakan ini menyoroti bagaimana pasar yang lebih luas mendapat manfaat dari kekuatan Bitcoin yang terus berlanjut, mendorong antusiasme investor terhadap platform game berbasis blockchain.

GraFun Labs Mengintegrasikan Blockchain TON ke dalam Launchpad Meme Coin

GraFun Labs mengumumkan integrasi memepad mereka dengan blockchain TON, yang merupakan kemajuan penting setelah mengintegrasikan Ethereum dan blockchain lainnya. GraFun Labs dan DWF Labs telah bekerja sama untuk mendukung penerbitan token sejak September, namun rincian spesifik mengenai kolaborasi dalam integrasi TON ini belum dijelaskan.

Rencana buyback 5 juta SYN token dan memotong token issuance sebesar 70%

Pada 5 Desember, cross-chain protocol Synapse mengumumkan bahwa full-chain abstract solution mereka, Synapse Intents Network (SIN), telah resmi meluncurkan mainnet.

Pada Januari tahun ini, sistem cross-chain intent RFQ milik Synapse telah diterapkan di beberapa jaringan seperti Ethereum, Optimism, dan Arbitrum, yang mengurangi waktu pemrosesan transaksi cross-chain dari 20 menit menjadi 3 detik, serta mengurangi biaya rata-rata sebesar 81% dibandingkan dengan kompetitor. Saat ini, sistem ini menyumbang 90% dari volume transaksi lintas rantai protokol tersebut.

Dalam hal token economics, Synapse berencana buyback 5 juta token SYN dengan anggaran sekitar USD 3,5 juta, dan mengurangi token issuance sebesar 70%, yang akan mengurangi sirkulasi sekitar 2,5 juta SYN per tahun, sekaligus beralih ke model jaringan berbasis proof-of-stake (POS).

Crypto Market Performance

Sumber: https://cryptobubbles.net/

Weekly Global Performance

Name	Price	Market Cap	24hr Volume	7d (%)
Verge	$0.018	$297.57M	$431.13M	1.55
Convex Finance	$0.019	$549.77M	$298.50M	1.09
Reserve Rights	$0.320	$1.02B	$1.58B	1.08
Hedera	$6.660	$11.63B	$3.78B	1.08
IOTA	$0.478	$1.71B	$636.69M	1.07
CurveDAO	$1.050	$1.32B	$2.17B	1.07
Kaia	$0.329	$1.92B	$265.44M	0.715
Digibyte	$0.020	$337.83M	$67.70M	0.694
Compound	$122.4	$1.10B	$1.13B	0.682
Nano	$2.232	$284.63M	$26.88M	0.633

Sumber: cryptobubbles.com

Minggu ini Hedera menonjol dengan kapitalisasi pasar tertinggi sebesar $11,63 miliar dan volume perdagangan 24 jam sebesar $3,78 miliar, yang menunjukkan minat pasar yang kuat dan likuiditas yang tinggi.

IOTA mengikuti dengan kapitalisasi pasar sebesar $1,71 miliar dan volume perdagangan harian sebesar $636,69 juta, menandakan aktivitas yang konsisten dan kepercayaan investor. Sebaliknya, Verge mengalami penurunan kapitalisasi senilai $297,57 juta dan harga token sebesar $0,01801. Menariknya, Compound memiliki harga tertinggi sebesar $124,23 per token, yang sering kali mengindikasikan penurunan supply atau demand.

Hedera dan Reserve Rights menunjukkan rasio trading volume yang tinggi, yang mengindikasikan aktivitas perdagangan yang intensif dibandingkan dengan valuasi mereka secara keseluruhan.

Hal ini dapat berarti adanya minat spekulatif yang kuat. Di sisi lain, DigiByte memiliki rasio trading volume terhadap market cap yang relatif rendah, menunjukkan aktivitas perdagangan yang lebih sedikit meskipun memiliki kapitalisasi pasar sebesar $337,83 juta. Aset seperti Curve DAO dan Kaia berada di tengah, dengan market cap dan volume perdagangan yang moderat, mencerminkan minat pasar yang stabil tetapi tidak eksplosif.

Weekly Global Sector Performance

NO	Category	7d (%)
1	Perpetuals	1.494
2	Racing Games	1.131
3	Yield Optimizer	0.976
4	Curve Ecosystem	0.859
5	Metagovernance	0.770
6	Virtual Protocol Ecosystem	0.756
7	AI Applications	0.615
8	Outlier Ventures Portfolio	0.564
9	Yield Aggregator	0.523
10	Gaming Platform	0.504

Sumber: Coingecko

Dalam hal kinerja sektor mingguan, Perpetuals memimpin dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 149.4%, menunjukkan permintaan yang kuat terhadap produk derivatif. Racing Games menyusul dengan 113.1%, mengindikasikan minat yang meningkat pada kategori niche game. Yield Optimizer dan Curve Ecosystem (masing-masing 97.6% dan 85.9%) menunjukkan pertumbuhan yang stabil, mencerminkan perhatian lebih lanjut pada sektor DeFi.

Kategori lain, seperti Metagovernance (77%) dan Virtual Protocol Ecosystem (75.6%), menunjukkan minat pasar terhadap decentralized governance dan artificial intelligence di blockchain. Menariknya, AI Applications (61.5%) juga menunjukkan potensi terhadap peran artificial intelligence yang semakin meningkat.

Sementara itu, platform seperti Yield Aggregator dan Gaming Platform menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat, mencerminkan statusnya yang lebih stabil atau tingkat adopsi yang lebih lambat. Data ini menunjukkan fokus pasar yang semakin luas, dengan pertumbuhan didorong oleh mekanisme DeFi tradisional dan aplikasi inovatif di sektor gaming dan AI.

On-Chain Analysis

Heatmap Likuidasi Bitcoin: Bitcoin Mencapai All Time High Baru

Sumber: coinglass.com

Heatmap likuidasi BTC/USDT di Binance minggu ini menunjukkan bahwa pasar didominasi oleh likuidasi long position, mengindikasikan sentimen bullish secara umum.

Namun, terdapat klaster likuidasi yang signifikan pada berbagai level harga ($93,000 – $99,000), menyoroti volatilitas tinggi dan potensi perubahan harga yang cepat. Prevalensi likuiditas dengan leverage tinggi menekankan pentingnya penggunaan leverage secara hati-hati.

Bitcoin Exchange Reserve & Market Sentiment: Potensi Menguatnya Tekanan Jual

Sumber: cryptoquant.com

Peningkatan tren total cadangan koin di exchange dapat mengindikasikan meningkatnya tekanan jual untuk aset non-stablecoin. Sebaliknya, untuk stablecoin, kenaikan reserves sering kali menandakan tekanan beli.

Di bursa derivatif, peningkatan signifikan dalam nilai reserves dapat menunjukkan meningkatnya volatilitas pasar karena menunjukkan meningkatnya aktivitas baik dalam posisi long maupun short.

Bitcoin Whale Holding

Sumber: cryptoquant.com

Exchange Whale Ratio (EWR) pada minggu ini berada di 0,4, menunjukkan aktivitas moderat di antara investor besar. Dari grafik di atas, menunjukkan peningkatan aktivitas akumulasi oleh whale. Kenaikan rasio whale mengindikasikan adanya aliran dana yang signifikan masuk ke pasar Bitcoin dalam minggu ini.

Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai tanda potensi peningkatan permintaan institusional terhadap Bitcoin. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan aktivitas pasar dapat juga disebabkan oleh faktor lainnya, seperti likuidasi aset oleh investor individu atau perubahan sentimen pasar secara umum.

Tren ini mewakili sinyal positif bagi pasar Bitcoin karena memperkuat prospek bullish sekaligus mengurangi risiko koreksi harga yang signifikan dalam jangka pendek.

Token Unlocks Schedule

Jito (JTO): Unlock Token Sebesar 135,71 Juta JTO

Token Jito (JTO) akan melakukan unlock pada tanggal 7 Desember pukul 12:00 AM UTC untuk tahun ini, setelah pada tahun sebelumnya melakukan unlock di periode yang sama. Mayoritas distribusi dilakukan melalui mekanisme Cliff Unlock sebesar 135,71 juta JTO, sementara Linear Unlock menyumbang 3,16 juta JTO. Tidak ada indikasi deflasi yang mempengaruhi suplai saat ini.

Dari alokasi token, distribusi didominasi oleh Ecosystem Development (25%), Core Contributors (24,5%), dan Community Growth (24,3%). Sementara itu, alokasi untuk Investors mencakup 16,2% dari total suplai.

Peran signifikan dari Community Growth dan Ecosystem Development mencerminkan fokus proyek pada pengembangan jaringan dan komunitas sebagai prioritas utama. Alokasi kepada investor dan kontributor inti menunjukkan pendekatan strategis untuk menjaga keseimbangan antara insentif pengembang, investor, dan pertumbuhan ekosistem.

Arbitrum (ARB): Unlock Token Sebesar 92.65 Juta ARB

Token ARB (native token dari jaringan Arbitrum) dijadwalkan untuk unlock pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 01:00 UTC. Sebanyak 92.65 juta token ARB akan di unlock. Pembagian distribusi token akan dialokasikan kepada project team, advisor, dan investor. Jumlah total market value dari ARB token unlock diperkirakan mencapai sekitar $103.76 juta.

Analyst Projection

Pasar kripto saat ini sedang dalam periode konsolidasi setelah kenaikan harga yang terjadi beberapa saat belakangan. Bitcoin diperkirakan akan mencapai titik antara US$101.600 hingga US$106.500 minggu ini, mewakili potensi kenaikan 5-10% dari bulan sebelumnya. Beberapa analis bahkan mengantisipasi Bitcoin mencapai US$120.000 hingga US$130.000 pada akhir tahun, didorong oleh sentimen pasar positif dan meningkatnya adopsi institusional.

Namun, penting diingat bahwa pasar kripto sangatlah volatil. Fluktuasi harga dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti peristiwa berita, perubahan regulasi, dan sentimen pasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempraktikkan teknik manajemen risiko seperti diversifikasi dan stop-loss order.

Pastikan kamu hanya melakukan investasi dan trading kripto di platform terpercaya, seperti Tokocrypto. Dengan berbagai fitur yang mumpuni serta ekosistem yang luas, trading kripto jadi lebih mudah.

DISCLAIMER: Setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab pribadi Anda. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. Tokocrypto tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi Anda.