Academy
Riset Mingguan Kripto 28 Oktober-1 November 2024: Menyambut Novembull!
Laporan ini disusun oleh tim Research Tokocrypto sebagai panduan bagi para investor dan pelaku pasar untuk memahami perkembangan terkini dalam ekonomi global dan pasar kripto. Melalui analisis mendalam yang mencakup data makroekonomi, performa pasar crypto, serta peristiwa-peristiwa penting di sektor blockchain, laporan ini dirancang untuk memberikan wawasan mengenai tren utama yang berpotensi memengaruhi strategi investasi.
Tim Research Tokocrypto berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu pembaca mengambil keputusan yang lebih bijaksana di tengah dinamika pasar yang terus berubah.
Daftar Isi
Fokus Utama
Berikut lima poin ringkasan utama dari tinjauan makroekonomi dan perkembangan pasar kripto:
- 📊 Kepercayaan Konsumen AS: CB Consumer Confidence meningkat menjadi 108,7, melebihi ekspektasi dan menunjukkan sentimen positif di kalangan konsumen.
- 💼 Pasar Tenaga Kerja: JOLTS Job Openings turun ke 7,44 juta, di bawah perkiraan, mengindikasikan potensi perlambatan di pasar tenaga kerja AS.
- 📈 Pergerakan Bitcoin: Bitcoin menunjukkan tren bullish dengan target $80,000, namun volatilitas tinggi diprediksi, terutama di level support $68,261 – $69,519.
- 🌐 Performa Sektor Kripto: Sektor Crypto-Backed Tokens (+34,1%) dan Pump.fun Ecosystem (+27,1%) mencatatkan performa tertinggi minggu ini, disusul sektor Elon Musk-Inspired (+25,2%).
- 🔓 Token Unlock yang Akan Datang: Token unlock besar, termasuk Celestia ($1 miliar) pada 30 Oktober, berpotensi memicu volatilitas, khususnya di pasar Bitcoin dan sektor Centralized Exchanges.
Kalender Makroeknomi
Sumber: Forexfactory.com
Data ekonomi minggu ini memberikan gambaran penting tentang prospek ekonomi AS. Pada Selasa, CB Consumer Confidence menunjukkan peningkatan menjadi 108.7, melebihi ekspektasi 99.5, mengindikasikan sentimen konsumen yang lebih positif. Namun, JOLTS Job Openings turun menjadi 7.44 juta dibandingkan perkiraan 7.98 juta, yang dapat menandakan perlambatan pasar tenaga kerja.
Pada Rabu dan Kamis, data penting seperti ADP Non-Farm Employment Change dan Advance GDP q/q akan dirilis, diikuti oleh Core PCE Price Index dan Unemployment Claims. Data ini akan menjadi indikator kunci bagi Federal Reserve dalam menentukan kebijakan moneter, terutama di tengah tekanan inflasi dan stabilitas pasar tenaga kerja.
Elon Musk Janjikan Penghematan Pajak $2 Triliun Jika Trump Terpilih Kembali
Elon Musk mengumumkan dukungan potensial untuk mantan Presiden AS Donald Trump dengan janji penghematan pajak senilai $2 triliun, jika Trump kembali memimpin. Janji ini mencakup pemangkasan pajak korporat dan insentif untuk sektor teknologi, yang menurut Musk dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan inovasi.
Dukungan Musk dianggap strategis mengingat pengaruhnya dalam dunia bisnis dan teknologi, namun juga menimbulkan kontroversi terkait implikasi kebijakan fiskal di masa mendatang.
Fed Targetkan Pengurangan Neraca Hingga Kuartal II 2025, Bergantung pada Stabilitas Pasar Tenaga Kerja
Federal Reserve melanjutkan kebijakan pengurangan neraca senilai $8,9 triliun, yaitu aset berupa obligasi pemerintah dan sekuritas berbasis hipotek yang dikumpulkan selama pelonggaran kuantitatif. Kebijakan ini, dikenal sebagai balance sheet runoff, bertujuan menurunkan inflasi dengan mengurangi likuiditas di pasar tanpa menaikkan suku bunga.
Ekonomi AS Menguat Menjelang Pemilu Berkat Pengeluaran Konsumen yang Stabil
Menjelang pemilu, ekonomi AS terlihat kuat dengan proyeksi pertumbuhan PDB kuartal ketiga sebesar 3.7%. Pengeluaran konsumen, yang merupakan dua pertiga dari PDB, didorong oleh pendapatan yang naik 0.7% dibandingkan bulan lalu dan inflasi yang mereda ke 3.2% dari puncaknya di 9.1% tahun lalu.
Permintaan barang tahan lama melonjak 4.9%, sementara sektor jasa tumbuh 1.9%, menandai stabilitas di tengah suku bunga tinggi. Angka-angka ini meningkatkan prospek petahana di mata pemilih, dengan ekonomi menjadi fokus utama menjelang pemilu.
Crypto Market Update
Bitcoin Updates
Bitcoin saat ini menunjukkan potensi bullish setelah berhasil menembus resistance downtrend yang selama ini membatasi pergerakan harga. Dengan resistensi kuat di level $73,777, yang merupakan all-time high sebelumnya, kenaikan lebih lanjut menuju target $80,000 bisa tercapai jika harga mampu bertahan di atas level ini.
Di sisi lain, support kritis berada di kisaran $68,261 – $69,519, yang berfungsi sebagai area perlindungan jika terjadi koreksi. Pemantauan ketat pada level-level ini sangat disarankan untuk mengantisipasi volatilitas.
Hong Kong Bersiap Meluncurkan Indeks Kripto Baru pada November
Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) akan meluncurkan indeks kripto baru pada November, langkah strategis untuk memperkuat posisinya di pasar aset digital.
Indeks ini diharapkan menjadi panduan bagi investor institusional di Hong Kong yang tertarik pada pasar kripto, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan legitimasi perdagangan aset digital di wilayah tersebut. Peluncuran ini mencerminkan komitmen Hong Kong untuk menjadi pusat keuangan kripto global, di tengah upaya regulasi yang ketat untuk melindungi investor.
FTX Capai Kesepakatan $228 Juta dengan Bybit, Dekati Akhir Likuidasi Besar-Besaran
Dalam upaya menyelesaikan kewajiban pasca-kebangkrutan, FTX telah menandatangani kesepakatan penyelesaian dengan Bybit senilai $228 juta. Kesepakatan ini adalah langkah maju signifikan dalam mengembalikan dana kepada para kreditur, membawa total likuidasi FTX lebih dekat ke angka target akhir.
Kesepakatan tersebut diharapkan membantu mempercepat distribusi aset kepada para pemegang klaim, yang melibatkan miliaran dolar dalam aset digital yang kompleks, menyoroti tantangan dalam proses likuidasi besar-besaran di industri kripto global.
Dogecoin Naik 15% di Tengah Popularitas Trump dan Polling Polymarket, Bitcoin Mendekati $70K
Dogecoin melonjak 15% baru-baru ini, didorong oleh dukungan besar pada Donald Trump di pasar prediksi Polymarket, di mana peluang Trump memenangkan pemilu mencapai sekitar 60%. Kenaikan ini terjadi seiring Bitcoin yang hampir mencapai angka $70,000, mencerminkan sentimen positif di pasar kripto.
Bitcoin Hampir Cetak Rekor Baru di $73,500
Bitcoin melonjak di atas $73,000, didorong oleh aksi beli besar-besaran yang memicu likuidasi posisi short senilai $175 juta di pasar kripto. Kenaikan harga ini mencerminkan volatilitas pasar yang tinggi dan sentimen bullish yang menguat di kalangan investor.
Likuidasi besar tersebut memperkuat momentum bullish, sementara pelaku pasar terus mengamati level resistensi selanjutnya. Lonjakan ini menyoroti minat yang besar terhadap kripto di tengah ekspektasi jangka panjang yang positif.
Optimism Foundation Transfer 42,5 Juta Token OP ke Kraken untuk Ekspansi Layer 2 Ethereum
Optimism Foundation telah menyetujui transfer 42,5 juta token OP ke Kraken sebagai bagian dari kerja sama untuk memperluas ekosistem Layer 2 di blockchain Ethereum. Kesepakatan ini diharapkan meningkatkan adopsi dan likuiditas pada jaringan Optimism melalui partisipasi Kraken, salah satu bursa kripto terbesar.
DWF Labs Pecat Partner Setelah Adanya Dugaan Penyalahgunaan Minuman
DWF Labs mengambil tindakan tegas dengan memecat salah satu mitranya setelah muncul tuduhan terkait dugaan pencampuran zat berbahaya ke dalam minuman seseorang.
Langkah ini dilakukan di tengah penyelidikan terhadap insiden yang memicu perhatian luas di industri keuangan dan teknologi. DWF Labs menyatakan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan kebijakan internal mereka yang mengutamakan integritas dan keamanan di lingkungan kerja.
Rekor Inflow $870 Juta ke Bitcoin ETF Saat BTC Mendekati All Time High
Bitcoin ETF mencatat rekor aliran masuk sebesar $870 juta, didorong oleh optimisme investor ketika BTC hampir mencapai level tertinggi sepanjang masa.
Inflow besar ini menunjukkan kepercayaan investor yang kuat terhadap Bitcoin, mengantisipasi potensi kenaikan lebih lanjut di tengah ekspektasi positif pasar terhadap aset kripto.
Crypto Market Performance
Sumber: https://cryptobubbles.net/
Weekly Global Performance
| No | Name | Price | Market Cap | 24hr Volume | 7d (%) |
| 1 | TROY | $0.003306 | $28.52M | $61.36M | +129% |
| 2 | Santos FC Fan Token | $5.122 | $28.41M | $134.94M | +52.4% |
| 3 | Mask Network | $2.995 | $299.45M | $483.10M | +33.5% |
| 4 | Raydium | $3.205 | $845.55M | $95.52M | +25.7% |
| 5 | Dogecoin | $0.1740 | $25.50B | $3.29B | +24.5% |
| 6 | Tensor | $0.4679 | $58.49M | $68.46M | +22.3% |
| 7 | FC Barcelona Fan Token | $2.281 | $28.78M | $65.73M | +22% |
| 8 | THORChain | $6.058 | $2.05B | $296.77M | +17.2% |
| 9 | Kava Lend | $0.1216 | $16.39M | $17.70M | +17.1% |
| 10 | S.S. Lazio Fan Token | $1.799 | $15.47M | $15.01M | +16.1% |
Dalam minggu ini, sejumlah token mencatatkan kenaikan signifikan, dipimpin oleh TROY dengan peningkatan +129% dan volume perdagangan mencapai $61.36M, diikuti oleh Santos FC Fan Token dan Mask Network yang masing-masing naik +52.4% dan +33.5%. Raydium juga menunjukkan kinerja positif dengan kenaikan +25.7%, sementara Dogecoin dan Tensor masing-masing menguat +24.5% dan +22.3%.
Token lainnya, seperti FC Barcelona Fan Token dan THORChain, mencatatkan pertumbuhan sebesar +22% dan +17.2%, sementara Kava Lend dan S.S. Lazio Fan Token menutup daftar dengan kenaikan masing-masing +17.1% dan +16.1%.
Weekly Global Sector Performance
| No | Category | 7d (%) |
| 1 | Crypto-Backed Tokens | +34.1% |
| 2 | Pump.fun Ecosystem | +27.1% |
| 3 | Elon Musk-Inspired | +25.2% |
| 4 | AI Meme | +21.9% |
| 5 | Bitcoin Sidechains | +15.2% |
| 6 | Liquid Staked SOL | +15.0% |
| 7 | Dog-Themed | +14.3% |
| 8 | Wallets | +13.7% |
| 9 | Meme | +12.7% |
| 10 | Cat-Themed | +12.5% |
Dalam performa sektor mingguan, Crypto-Backed Tokens memimpin dengan kenaikan signifikan sebesar +34.1%, diikuti oleh Pump.fun Ecosystem dan Elon Musk-Inspired yang masing-masing tumbuh +27.1% dan +25.2%.
AI Meme juga menunjukkan performa positif dengan kenaikan +21.9%, sementara Bitcoin Sidechains dan Liquid Staked SOL masing-masing menguat +15.2% dan +15.0%. Selain itu, sektor Dog-Themed dan Wallets mencatatkan pertumbuhan masing-masing +14.3% dan +13.7%, menandakan minat investor yang terus meningkat.
Meme dan Cat-Themed menutup daftar dengan kenaikan sebesar +12.7% dan +12.5%, memperlihatkan kekuatan sektor ini dalam menarik perhatian pasar.
On-Chain Analysis
Potensi Likuidasi Besar bagi Posisi Long jika BTC Turun ke Level $66,000 di Tengah Tren Bullish
Sumber: coinglass.com
Gambar heatmap likuidasi BTC/USDT ini menunjukkan area di mana leverage tinggi dan posisi long rentan terhadap likuidasi jika harga Bitcoin mengalami penurunan signifikan. Dalam heatmap ini, warna kuning cerah menandakan akumulasi besar dari posisi leverage yang berisiko likuidasi, sementara area berwarna ungu menunjukkan eksposur leverage yang lebih rendah.
Jika harga Bitcoin turun ke level $66,000, terdapat potensi likuidasi besar bagi para trader yang menempatkan posisi long dengan leverage tinggi di sekitar level ini. Likuidasi ini terjadi karena posisi long akan terkena margin call, yang memaksa para trader untuk menjual atau menutup posisi pada kerugian, yang dapat mempercepat penurunan harga lebih jauh.
Namun, secara tren, harga Bitcoin saat ini menunjukkan kecenderungan untuk naik, dengan resistance yang signifikan di sekitar level $75,000. Kenaikan harga menuju level ini dapat mengindikasikan potensi pembalikan dari tren bearish, mengurangi risiko likuiditas bagi posisi long dan membuka peluang untuk kenaikan harga lebih lanjut.
Bitcoin Keluar dari Zona “Basically a Fire Sale” dan Masuk Zona “BUY!” di Rainbow Chart
Bitcoin Rainbow Price Chart menunjukkan bahwa harga Bitcoin telah keluar dari zona “Basically a Fire Sale” dan sekarang berada di zona “BUY!” Ini menunjukkan pergeseran signifikan dalam sentimen pasar, dari valuasi yang sangat murah menuju tahap di mana pembelian Bitcoin dianggap menguntungkan.
Pergerakan ini mencerminkan peningkatan minat dan optimisme investor terhadap masa depan Bitcoin. Dengan transisi ini, Bitcoin berada dalam posisi yang lebih kuat, menandakan potensi untuk melanjutkan tren kenaikan menuju level sentimen positif berikutnya seperti “Accumulate” atau bahkan “HODL!”.
Sumber: blockchaincenter.net
Dominasi Bitcoin Meningkat, Menguatkan Posisinya di Pasar Crypto
Sumber: tradingview.com
Dominasi Bitcoin di pasar kripto saat ini mencapai 59.94%, menandakan peningkatan signifikan yang menunjukkan pergeseran fokus investor terhadap aset yang lebih mapan.
Sementara itu, Ethereum, yang menjadi aset kripto terbesar kedua, mencatatkan dominasi sebesar 13.45%, diikuti oleh kategori “Others”—yang mencakup berbagai altcoin lainnya—pada 9.26%. Tether USDT, stablecoin utama, memiliki dominasi sebesar 5.03%, sementara BNB dan Solana masing-masing berada di 3.69% dan 3.51%.
Peningkatan dominasi Bitcoin ini menunjukkan preferensi yang jelas dari investor untuk aset yang lebih stabil, terutama di tengah ketidakpastian dan volatilitas yang masih tinggi di pasar kripto.
Tren ini mencerminkan kecenderungan pasar untuk memilih Bitcoin sebagai “safe haven” di antara aset digital lainnya, memposisikannya sebagai pilihan utama dibandingkan altcoin yang cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi harga yang ekstrem. Peningkatan dominasi ini juga menggarisbawahi kepercayaan yang lebih besar pada Bitcoin sebagai aset jangka panjang di industri kripto.
BlackRock Tetap Akumulasi Bitcoin di Tengah Pergerakan Sideways
Sumber: x.com/lookonchain
Di tengah pergerakan sideways harga Bitcoin, BlackRock terus memperlihatkan keyakinan kuat terhadap aset ini dengan meningkatkan kepemilikannya. Saat ini, jumlah Bitcoin yang dimiliki oleh BlackRock telah mencapai lebih dari 400,000 BTC, tepatnya 403,725 BTC, dengan nilai sekitar $26.98 miliar.
Tren akumulasi ini menunjukkan optimisme terhadap potensi jangka panjang Bitcoin, meskipun pasar bergerak stagnan. Langkah strategis BlackRock menggarisbawahi minat institusional yang terus meningkat, memperkuat keyakinan pasar terhadap aset digital ini di masa mendatang.
Upcoming events and Token unlocks
Pada minggu ini, acara besar di dunia blockchain akan menjadi pusat perhatian, terutama Binance Blockchain Week (BBW) yang diadakan di Dubai pada 30-31 Oktober 2024. Acara ini menghadirkan berbagai pemimpin industri untuk membahas masa depan aset digital, DeFi, NFT, dan tantangan regulasi global. Dubai, sebagai pusat kripto yang terus berkembang, diharapkan dapat mendukung adopsi blockchain secara luas di sektor-sektor yang berbeda.
Token unlocks schedule
- Celestia (TIA): Unlock Token Bernilai $1 Miliar
Pada 30 Oktober 2024, Celestia (TIA) telah melakukan unlock besar-besaran sebesar 175.74 juta token, yang setara dengan 82% dari total suplai yang beredar, dengan nilai mencapai $1 miliar. Unlock dalam skala besar ini memicu tekanan jual signifikan di pasar, mengakibatkan peningkatan volatilitas harga yang cukup tajam. Seperti yang sering terjadi pada event unlock volume besar, banyak investor, terutama yang berpartisipasi dalam putaran awal (seed dan private round), mengambil kesempatan untuk profit-taking, yang menyebabkan tekanan turun pada harga TIA.
- Optimism (OP) Siap Hadapi Potensi Volatilitas Harga dengan Unlock Token Senilai $53.91 Juta
Sumber: tokenomist.ai
Pada 31 Oktober 2024, Optimism (OP) akan melakukan unlock sebesar 31.34 juta token, yang setara dengan 2.5% dari suplai yang beredar, dengan nilai mencapai $53.91 juta. Unlock ini berpotensi memberikan dampak pada pasar, terutama terkait dengan kemungkinan tekanan jual jika sebagian besar pemegang token dari alokasi awal (seed dan private round) memutuskan untuk melakukan profit-taking.
- SUI Bersiap Hadapi Potensi Volatilitas Harga dengan Unlock Token Senilai $133.52 Juta
Sumber: tokenomist.ai
Pada 1 November 2024, SUI akan melakukan unlock sebesar 64.19 juta token, yang setara dengan 2.32% dari suplai yang beredar, dengan nilai mencapai $133.52 juta.Dalam kondisi seperti ini, tekanan jual seringkali meningkat, menciptakan volatilitas harga yang cukup tinggi jika permintaan pasar tidak cukup kuat untuk menyerap suplai tambahan.
- ZETA akan Unlock Token Senilai $37.51 Juta
Sumber: tokenomist.ai
Pada 1 November 2024, ZETA akan melakukan unlock sebesar 53.89 juta token, yang setara dengan 11.72% dari suplai yang beredar, dengan nilai mencapai $37.51 juta. Dengan besarnya persentase suplai yang akan beredar, tekanan jual dapat meningkat jika permintaan tidak cukup kuat untuk menyeimbangkan suplai tambahan ini. Investor dan trader disarankan untuk mengamati kondisi pasar secara seksama, mengingat event unlock token ini dapat memicu fluktuasi harga jangka pendek dan mempengaruhi likuiditas ZETA.
Sectors Poised to Outperform in Early November
Sumber: Dune.com
Berdasarkan analisis data transaksi sektor kripto, sektor CEX (Centralized Exchanges) dan Bitcoin ETF menunjukkan potensi untuk unggul di awal November. Volume transaksi di CEX terus mencatat peningkatan, mengindikasikan tingginya aktivitas perdagangan di platform terpusat yang mendukung likuiditas pasar.
Sementara itu, minat terhadap Bitcoin ETF juga tetap tinggi, memperlihatkan keyakinan investor terhadap instrumen keuangan yang lebih terstruktur. Kedua sektor ini tampak siap menarik perhatian investor yang mencari stabilitas dan pertumbuhan dalam kondisi pasar kripto yang dinamis.
Analyst Projection
Analyst memproyeksikan kondisi pasar kripto akan membaik hingga awal November 2024, dengan beberapa sektor yang diperkirakan akan outperform, khususnya Bitcoin, Centralized Exchanges, dan Memecoin.
Pengguna Tokocrypto disarankan untuk mengawasi peluang di kedua sektor ini, mengingat potensi pertumbuhan yang diyakini masih kuat. Di sisi lain, perlu dicermati juga event token unlock yang signifikan seperti pada Celestia, Optimism, dan Zeta, yang dapat memicu volatilitas harga. Manajemen risiko dan strategi yang tepat sangat penting untuk memanfaatkan peluang di tengah volatilitas yang meningkat.
Baca juga: Tren Bitcoin 28 Oktober-1 November 2024: Waktunya Foya-Foya By Hoteliercrypto
Pastikan kamu hanya melakukan investasi dan trading kripto di platform terpercaya, seperti Tokocrypto. Dengan berbagai fitur yang mumpuni serta ekosistem yang luas, trading kripto jadi lebih mudah.
DISCLAIMER: Setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab pribadi Anda. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. Tokocrypto tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi Anda.