Riset Mingguan Kripto 4-8 Nov: Bitcoin ATH, Akankah $80K Tercapai?

Laporan ini disusun oleh tim Research Tokocrypto sebagai panduan bagi para investor dan pelaku pasar untuk memahami perkembangan terkini dalam ekonomi global dan pasar kripto. Melalui analisis mendalam yang mencakup data makroekonomi, performa pasar crypto, serta peristiwa-peristiwa penting di sektor blockchain, laporan ini dirancang untuk memberikan wawasan mengenai tren utama yang berpotensi memengaruhi strategi investasi.

Tim Research Tokocrypto berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu pembaca mengambil keputusan yang lebih bijaksana di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

Fokus Utama

Berikut lima poin ringkasan utama dari tinjauan makroekonomi dan perkembangan pasar kripto:

• 🇺🇸 Tinjauan Makroekonomi dan Kebijakan Pro-Kripto: Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS dengan 295 electoral votes diharapkan memberikan sentimen positif pada pasar kripto, terutama melalui potensi kebijakan pelonggaran regulasi.
• 📊 Performa Pasar Kripto: Bitcoin mencapai level tertinggi baru di $76,000, dengan area support kunci berada di kisaran $66,737 – $69,798.
• 🏦 Adopsi Institusional: ETF Bitcoin dari BlackRock kini mengelola lebih dari $30 miliar dalam aset, mencerminkan peningkatan kepercayaan institusi terhadap kripto.
• ⚡ Token Unlocks Mendatang: Beberapa token unlock signifikan, seperti MEME dan APT, diperkirakan akan meningkatkan volatilitas pasar kripto dalam waktu dekat.
• 🚀 Proyeksi Analis dan Manajemen Risiko: Analis memperkirakan sentimen positif bagi pasar kripto hingga akhir November 2024, namun menekankan pentingnya strategi manajemen risiko untuk menghadapi volatilitas yang disebabkan oleh event token unlock.

Kalender Makroeknomi

Source: Forexfactory.com

Minggu ini, pasar akan mencermati data ekonomi utama AS, termasuk Final Services PMI dan ISM Services PMI pada Selasa, yang masing-masing diproyeksikan stabil di 55.3 dan turun tipis ke 53.8. Pemilu Presiden dan Kongres yang berlangsung hari itu juga diantisipasi berdampak signifikan pada sentimen pasar.Puncak perhatian pasar jatuh pada pengumuman Federal Funds Rate hari Jumat, dengan ekspektasi penurunan dari 5.00% ke 4.75%.

Di samping itu, Prelim UoM Consumer Sentiment diperkirakan naik sedikit ke 71.0, menunjukkan optimisme konsumen yang moderat. Data ini akan menjadi pertimbangan penting bagi Federal Reserve dalam menentukan arah kebijakan moneter ke depan.

Hasil Sementara Pemilu Presiden AS 2024: Trump Memenangkan Pemilu dengan 295 Electoral Votes

Donald Trump meraih 295 electoral vote atas Kamala Harris yang memperoleh 226 suara, resmi mengukuhkan kemenangannya pada pemilu presiden AS 2024. Trump menunjukkan keunggulan yang jelas di negara-negara bagian utama seperti Texas, Florida, dan Ohio. Sementara itu, Harris menang di negara-negara bagian utama seperti California dan New York, serta mendominasi di wilayah Pantai Barat dan Timur.

The Fed Memangkas Suku Bunga, Sinyal Market Kembali Bullish

Federal Reserve AS baru-baru ini memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) sebagai respons terhadap upaya mempertahankan pertumbuhan domestik yang stabil. Langkah tersebut menarik perhatian karena tekanan politik dari Presiden Trump untuk melakukan pelonggaran moneter yang lebih agresif, namun ketua The Fed mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada analisis obyektif terhadap data ekonomi, yang bertujuan untuk menjaga inflasi tetap stabil dan meningkatkan lapangan kerja dalam menjalankan misinya.

Dolar AS Menguat di Tengah Hasil Awal Pemilu dan Ekspektasi Kebijakan The Fed

Indeks dolar AS melonjak lebih dari 1% menuju level 105, tertinggi dalam hampir empat bulan, seiring hasil awal pemilu AS yang menunjukkan Donald Trump memimpin atas Kamala Harris. Penguatan ini didukung oleh “Trump trades,” karena kebijakan ekonomi Trump dinilai berpotensi meningkatkan inflasi.

Di sisi lain, investor menantikan langkah Federal Reserve yang diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin, sambil mempertimbangkan tekanan inflasi yang terus berlanjut dan pelemahan pasar tenaga kerja.

Crypto Market Update

Bitcoin Updates

Bitcoin terus menunjukkan momentum bullish dengan mencapai level $76,066, melampaui resistance di kisaran $74,463. Dengan target kenaikan di $83,000, prospek peningkatan lebih lanjut bergantung pada kemampuan harga untuk bertahan di atas level ini.

Di sisi lain, area support penting berada di rentang $66,737 – $69,798, yang dapat berfungsi sebagai zona perlindungan terhadap koreksi pasar. Pemantauan intensif pada pergerakan harga sangat disarankan untuk mengantisipasi volatilitas yang dapat mempengaruhi tren ke depan.

Bitcoin New All Time High

Pada malam pemilu AS, harga Bitcoin melonjak ke rekor baru $75,000, didorong oleh hasil bahwa mantan Presiden Donald Trump unggul dalam perolehan suara. Saat ini Bitcoin berada pada harga $76,000. Selain Bitcoin, saham perusahaan terkait kripto seperti Coinbase dan MicroStrategy juga naik masing-masing 3% dan 4% setelah jam perdagangan.

Investor memperkirakan volatilitas tinggi hingga hasil pemilu jelas; kemenangan Trump diprediksi mendorong harga Bitcoin ke level tertinggi baru, sementara kemenangan Kamala Harris berpotensi memicu aksi jual jangka pendek.

Tahun ini, banyak pelaku pasar menilai pemilu sangat penting bagi industri kripto, terutama karena defisit AS yang meningkat ke $1,8 triliun pada 2024 memperkuat persepsi Bitcoin sebagai aset lindung nilai terhadap kebijakan fiskal dan moneter yang bisa menekan nilai dolar dan mendorong inflasi.

BlackRock Bitcoin ETF Lampaui $30 Miliar, Tanda Makin Besarnya Adopsi Institusi di Pasar Kripto

BlackRock Bitcoin ETF baru saja melewati tonggak penting dengan nilai aset yang dikelola melampaui $30 miliar, setara dengan lebih dari 1 juta BTC. Capaian ini menempatkan BlackRock sebagai salah satu institusi terbesar yang terlibat dalam kepemilikan Bitcoin, menunjukkan tingginya minat institusi terhadap aset digital.

Popularitas ETF ini tidak hanya membuka akses bagi investor tradisional untuk memiliki eksposur terhadap Bitcoin tanpa risiko penyimpanan langsung, tetapi juga memberikan kepercayaan lebih dalam stabilitas pasar kripto secara keseluruhan.

Harga Bitcoin Sempat Turun di Bawah $68K Setelah Mt. Gox Transferkan $2,2 Miliar Bitcoin ke Dua Wallet

Pasar kripto diguncang dengan kabar terbaru dari Mt. Gox, yang melakukan transfer Bitcoin senilai $2,2 miliar ke dua wallet terpisah. Langkah ini menyebabkan harga Bitcoin turun di bawah level $68.000, menimbulkan spekulasi di kalangan investor terkait potensi aksi jual besar-besaran.

Transfer ini menandai langkah besar dalam proses kompensasi para kreditor Mt. Gox, yang merupakan salah satu kasus kebangkrutan paling terkenal dalam sejarah kripto.

Dana Pensiun Inggris Pertama Berinvestasi di Bitcoin, Tanda Penerimaan Aset Kripto di Sektor Keuangan Tradisional

Spesialis pensiun asal Inggris, Cartwright, berhasil membimbing dana pensiun pertama di negara tersebut untuk melakukan alokasi aset langsung ke Bitcoin (BTC). Menurut laporan majalah industri Corporate Advisor, dana pensiun yang tidak disebutkan namanya ini mengalokasikan 3% dari portofolionya—sekitar £50 juta atau setara dengan $65 juta—ke Bitcoin pada bulan lalu.

Keputusan ini diambil setelah serangkaian konsultasi panjang dengan para wali amanat dana tersebut, di mana faktor-faktor seperti Environmental, Social, and Governance (ESG), nilai investasi, dan keamanan dibahas secara mendalam.

Bitcoin Dominasi Pasar, Altcoin Tertekan Tanpa Katalis Penggerak

Dominasi Bitcoin dalam pasar kripto naik ke level tertinggi baru sebesar 60.6%, yang merupakan posisi terkuat sejak April 2021, seiring altcoin seperti ETH dan SOL menunjukkan performa lebih lemah dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut analis dari Bitfinex, tekanan pada altcoin terhadap Bitcoin diperkirakan akan berlanjut dalam jangka menengah karena minimnya katalis utama yang dapat mendorong harga. Di sisi lain, Kepala Riset Coinbase optimis bahwa latar belakang makroekonomi yang menguntungkan hingga 2025 akan memberikan dorongan bagi seluruh kelas aset digital, termasuk altcoin, untuk berkembang.

Dogecoin Pump Lebih dari 20%, Mendorong Sektor Meme Menjadi Top Performance

Dogecoin (DOGE) naik lebih dari 20% sejak Selasa, dengan kenaikan bulanan lebih dari 65%, didorong oleh dukungan dari mitra kampanye Partai Republik Elon Musk dan proposal Departemen Efisiensi Pemerintahan (D.O.G.E) yang diperluas.

Kenaikan DOGE juga dipicu oleh likuidasi posisi short senilai lebih dari $30 juta dalam 24 jam terakhir, yang mencerminkan minat yang kuat dan ekspektasi pasar terhadap kenaikan harga lebih lanjut. Sentimen bullish ini menyebar ke koin meme bertema anjing lainnya seperti Shiba Inu (SHIB), Floki (FLOKI), dan Bonk (BONK), yang juga mengalami kenaikan lebih dari 10% dan merupakan salah satu koin meme bertema anjing teratas dalam meme tersebut. 

Kebijakan Trump Hari Pertama Bekerja Adalah Mencopot Gary Gensler dari Kursi Ketua SEC

Setelah memenangkan pemilu tahun 2024, Donald Trump menegaskan kembali komitmennya terhadap industri Bitcoin dengan berjanji untuk merombak kebijakan kripto AS dan menciptakan peraturan yang lebih ramah inovasi.

Salah satu langkah yang mungkin dilakukan adalah memecat pejabat senior di lembaga seperti SEC yang dianggap menghambat perkembangan sektor kripto dan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka.

Meskipun para pendukung langkah ini memuji langkah tersebut sebagai peluang untuk mencapai kemajuan,  para ahli memperingatkan potensi risiko pasar dan perlindungan konsumen yang dapat diabaikan.

Elon Musk dan Spekulasi Dogecoin: Apa Implikasinya bagi Pasar Kripto?

Spekulasi baru-baru ini menyebutkan bahwa Elon Musk akan mengadopsi Dogecoin melalui program yang terkait dengan Departemen Efisiensi Pemerintah (D.O.G.E.), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional pemerintah menggunakan teknologi remediasi berbasis blockchain.

Musk, yang dikenal sebagai pendukung vokal Dogecoin, dilaporkan ingin mengintegrasikan Dogecoin sebagai alat untuk transaksi yang cepat dan berbiaya rendah serta memungkinkan sistem tata kelola yang lebih transparan dan hemat biaya.

Crypto Market Performance

Source: https://cryptobubbles.net/

Weekly Global Performance

No	Name	Price	Market Cap	24hr Volume	7d (%)
1	TROY	0.004053	$40.53M	$69.35M	+42.7%
2	Prosper	0.5595	$19.37M	$15.90M	+32.8%
3	Raydium	4.828	$1.27B	$398.22M	+54.8%
4	Adventure Gold	1.316	$101.71M	$16.56M	+34.2%
5	Arkham	2.244	$459.02M	$251.48M	+35.2%
6	Ethena	0.4918	$1.40B	$737.98M	+34.5%
7	Cetus Protocol	0.4125	$131.72M	$374.03M	+133%
8	Neiro	0.002341	$984.83M	$1.24B	+47.9%
9	CoW Protocol	0.5109	$136.17M	$164.37M	+81.3%
10	Gnosis	257.93	$667.94M	$17.69M	+30.5%

Dalam minggu ini, beberapa token mencatatkan kenaikan signifikan, dipimpin oleh Cetus Protocol dengan peningkatan +133% dan volume perdagangan mencapai $374.03M, diikuti oleh TROY dengan kenaikan +42.7% dan volume perdagangan sebesar $69.35M.

Raydium menunjukkan performa positif dengan kenaikan +54.8% dan volume $398.22M, sementara CoW Protocol mengalami pertumbuhan +81.3% meskipun ada penurunan harian sebesar -10.4%, dan volume perdagangan $164.37M.

Neiro mencatatkan kenaikan +47.9% dengan volume tertinggi di daftar ini, yaitu $1.24B, diikuti oleh Arkham dan Ethena dengan peningkatan masing-masing +35.2% dan +34.5% serta volume $251.48M dan $737.98M. Adventure Gold dan Gnosis mencatatkan kenaikan masing-masing +34.2% dan +30.5%, sedangkan Prosper mengalami peningkatan +32.8% dengan volume $15.90M.

Secara keseluruhan, minggu ini menunjukkan performa positif dari berbagai token dengan beberapa mencatatkan kenaikan signifikan dalam persentase mingguan dan volume perdagangan.

Weekly Global Sector Performance

No	Category	7d (%)
1	Layer 0 (L0)	+66.4%
2	Pump.fun Ecosystem	+45.2%
3	Launchpad	+39.0%
4	AI Meme	+34.1%
5	Liquid Staked SOL	+24.2%
6	Dex Aggregator	+21.4%
7	Elon Musk-Inspired	+21.2%
8	Stablecoin Protocol	+20.8%
9	Liquid Restaking Tokens	+19.6%
10	Yield Farming	+18.3%

Dalam hal kinerja sektor mingguan, Layer 0 (L0) memimpin dengan peningkatan kuat sebesar +66.4%, diikuti oleh Ekosistem Pump.fun dengan peningkatan +45.2% dan Launchpad dengan peningkatan sebesar +39.0%.

Kategori AI Memes menunjukkan kinerja positif dengan peningkatan sebesar +34. 1%, sedangkan Liquid Staked SOL meningkat sebesar +24.2%. Sektor yang terinspirasi dari Dex Aggregator dan  Elon Musk mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar +21.4% dan +21.2%, menunjukkan minat pasar yang stabil. Protokol Stablecoin  naik  +20. 8%, diikuti oleh token Liquid Retake dengan  +19.6%, dan Yield Farming melengkapi daftar dengan kenaikan +18.3%.

On-Chain Analysis

Heatmap Likuidasi Bitcoin: Dinamika Likuidasi di Tengah All-Time High Baru

Sumber: coinglass.com.

Heatmap Likuidasi BTC/USDT di Binance selama satu minggu terakhir menunjukkan titik-titik kepadatan likuidasi yang signifikan pada berbagai level harga Bitcoin. Warna hijau dan kuning yang tampak pada heatmap menunjukkan volume likuidasi yang tinggi, khususnya di sekitar level harga $66.000 hingga $75.000, mencerminkan area di mana likuidasi besar-besaran terjadi.

Selama kenaikan harga Bitcoin dalam periode ini, aktivitas likuidasi terlihat meningkat pada posisi dengan leverage tinggi, yang mengindikasikan pembersihan posisi-posisi dengan risiko tinggi pada level tersebut. Likuidasi signifikan ini menunjukkan bahwa banyak posisi long dan short yang terlikuidasi saat harga Bitcoin mengalami lonjakan dan mendekati level resistance utama di sekitar $75.000.

Narasi Terbaik dan Terburuk Berdasarkan Kinerja [Return] dari Waktu ke Waktu

Narasi terbaik dan terburuk di sektor kripto menunjukkan dinamika sentimen pasar yang fluktuatif. DeFi, NFT, dan GameFi sering kali berada di posisi terendah pada beberapa periode, sementara Options, Privacy, dan Wallet lebih konsisten mencatatkan kinerja positif.

Pergantian posisi narasi seperti NFT dan ENS Registrations antara kategori terbaik dan terburuk mencerminkan volatilitas signifikan dalam preferensi investor. Sementara itu, narasi seperti China dan Options cenderung lebih stabil, sedangkan tema-tema baru, seperti Appchain dan Account Abstraction belakangan ini menunjukkan kinerja yang kurang optimal, kemungkinan akibat minimnya katalis positif. Analisis ini menjadi panduan bagi investor dalam mengidentifikasi peluang dan risiko di tengah tren pasar yang terus berkembang.

Sumber: Dune.com.

Tren Permintaan Bitcoin Menguat, Dorongan Positif pada Harga

Sumber: tradingview.com.

Dominasi Bitcoin di pasar kripto saat ini mencapai 59.94%, menandakan peningkatan signifikan yang menunjukkan pergeseran fokus investor terhadap aset yang lebih mapan. Sementara itu, Ethereum, yang menjadi aset kripto terbesar kedua, mencatatkan dominasi sebesar 13.45%, diikuti oleh kategori “Others”—yang mencakup berbagai altcoin lainnya—pada 9.26%. Tether USDT, stablecoin utama, memiliki dominasi sebesar 5.03%, sementara BNB dan Solana masing-masing berada di 3.69% dan 3.51%.

Peningkatan dominasi Bitcoin ini menunjukkan preferensi yang jelas dari investor untuk aset yang lebih stabil, terutama di tengah ketidakpastian dan volatilitas yang masih tinggi di pasar kripto.

Tren ini mencerminkan kecenderungan pasar untuk memilih Bitcoin sebagai “safe haven” di antara aset digital lainnya, memposisikannya sebagai pilihan utama dibandingkan altcoin yang cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi harga yang ekstrem. Peningkatan dominasi ini juga menggarisbawahi kepercayaan yang lebih besar pada Bitcoin sebagai aset jangka panjang di industri kripto.

BlackRock Tetap Akumulasi Bitcoin di Tengah Pergerakan Sideways

Sumber: coinglass.com.

Grafik Total Bitcoin Spot ETF Net Inflow (USD) sepanjang tahun 2024 menunjukkan pola inflow dan outflow yang berfluktuasi dengan periode inflow besar terutama pada akhir Februari dan pertengahan Juli, masing-masing mencapai lebih dari $900 juta dan $600 juta. Meski terdapat outflow signifikan pada bulan April dan akhir September mendekati $300 juta, tren inflow yang dominan menunjukkan keyakinan investor terhadap potensi jangka panjang Bitcoin.

Lonjakan inflow ini bertepatan dengan kenaikan harga Bitcoin yang mencapai level all-time high baru di $75,000. Peningkatan arus masuk ini menegaskan minat yang terus bertumbuh terhadap Bitcoin sebagai aset investasi, didorong oleh sentimen positif di pasar dan kepercayaan yang semakin kuat pada prospek jangka panjang aset digital ini.

Upcoming events and Token unlocks

Minggu ini, acara besar di dunia blockchain akan menjadi sorotan, terutama Web3 Week Asia yang akan diadakan pada tanggal 7-8 November 2024 di Ritz Carlton Jakarta. Acara ini akan menghadirkan berbagai pemimpin industri untuk membahas masa depan aset digital, DeFi, NFT, dan tantangan regulasi global. Jakarta, sebagai pusat ekonomi yang terus berkembang, diharapkan dapat mendukung adopsi teknologi blockchain secara luas di berbagai sektor.

Token unlocks schedule

Memecoin (MEME): Unlock Token Sebesar 3.45 Miliar Token

Pada 3 November 2024, Memecoin (MEME) akan membuka akses untuk 3.45 miliar token sebagai bagian dari distribusi airdrop kepada dompet yang memenuhi syarat. Selain itu, terdapat mekanisme unlock harian sebesar 10.71 juta token, yang akan berlangsung secara bertahap. Unlock token dengan skala ini berpotensi meningkatkan tekanan jual di pasar dan menimbulkan volatilitas harga yang signifikan. Investor disarankan untuk memantau perkembangan pasar secara cermat mengingat adanya pasokan baru yang cukup besar.

Aptos (APT): Menghadapi Potensi Tekanan Jual dari Unlock Senilai $93 Juta

Pada 11 November 2024, Aptos (APT) akan meng-unlock sekitar 11.31 juta token APT dengan nilai estimasi mencapai $93 juta. Unlock ini diperkirakan akan meningkatkan likuiditas di pasar, namun juga dapat memicu aksi profit-taking dari investor, terutama mereka yang memperoleh token pada tahap awal. Hal ini berpotensi menciptakan tekanan jual yang dapat memengaruhi pergerakan harga APT secara signifikan. Situasi ini perlu dicermati oleh pelaku pasar yang aktif di ekosistem Aptos.

Weekly Narratives

Sumber: Dune.com.

Untuk periode 4 November – 8 November 2024, berdasarkan analisis dari chart, sektor yang paling banyak diperdagangkan adalah sektor Dex Aggregators dan CEX (Centralized Exchanges). Kedua sektor ini menunjukkan volume transaksi yang konsisten tinggi, mengindikasikan minat yang berkelanjutan dari pengguna terhadap layanan agregasi DEX dan platform pertukaran terpusat.

Selain itu, sektor-sektor lain seperti Account Abstraction, Wallet, dan LSD (Liquid Staking Derivatives) juga menunjukkan aktivitas transaksi yang cukup signifikan. Hal ini menandakan adanya minat yang stabil dalam adopsi abstraksi akun, penggunaan wallet terdesentralisasi, dan produk staking yang lebih cair.

Secara keseluruhan, sektor Dex Aggregators dan CEX tetap mendominasi dari segi volume transaksi selama periode ini, menunjukkan bahwa narasi seputar likuiditas dan kemudahan akses perdagangan masih menjadi fokus utama bagi pengguna dalam ekosistem blockchain.

Analyst Projection

Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS membawa sentimen positif bagi pasar kripto, dengan ekspektasi kebijakan yang lebih pro-aset digital dan potensi pelonggaran regulasi di sektor ini.

Kami memproyeksikan bahwa kondisi pasar kripto akan semakin menguat hingga akhir November 2024, dengan beberapa sektor yang diperkirakan akan outperform, khususnya Bitcoin, Centralized Exchanges, dan Memecoin. Para pengguna Tokocrypto kami sarankan untuk mencermati peluang di ketiga sektor tersebut, mengingat potensi pertumbuhan yang masih kami yakini kuat.

Di tengah tren bullish ini, kami juga memperhatikan event token unlock yang signifikan pada aset seperti MEME dan APT yang berpotensi memicu volatilitas harga. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko dan strategi yang tepat sangatlah krusial untuk memanfaatkan peluang di tengah volatilitas yang meningkat, terutama dengan adanya perkembangan kebijakan global yang berpotensi menjadi katalis tambahan bagi aset digital ke depan.

Baca juga: Tren Bitcoin 11-15 Nov 2024: PLEASE CUAN JANGAN DIGULUNG – BAWA KEDUNIA NYATA By Hoteliercrypto

---

Pastikan kamu hanya melakukan investasi dan trading kripto di platform terpercaya, seperti Tokocrypto. Dengan berbagai fitur yang mumpuni serta ekosistem yang luas, trading kripto jadi lebih mudah.

DISCLAIMER: Setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab pribadi Anda. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. Tokocrypto tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi Anda.